雄安新区设立受益港股!

  事件:中共中央、国务院印发通知,决定设立河北雄安新区。
 
  重磅历史性战略决策,京津冀建材需求中线空间打开此次雄安新区的设立,定位为“千年大计”、“国家大事”,战略高度空前,京津冀协同发展作为国家战略再次全面升级。新区远期控制区面积约 2000 平方公里,超过直接对标的深圳(1996 平方公里)和浦东(1210 平方公里),京津冀区位优势再提升,建材需求中线空间打开,从 2016 年数据来看,京津冀地区人均消费量明显低于江浙沪(长三角)、广东(珠三角)。雄安新区建设规划中,交通建设被重点提及,与此前京津冀一体化交通先行的思路相互承接。未来高铁、城际轨道交通、地铁等项目对区域建材需求具有明显拉动效应。预计未来受惠的有中国东方集团、隆基泰和智慧能源和金隅股份等。
 
  中国东方集团:河北 H 型钢领导者 00581.HK
 
  中国东方集团在 2004 年 3 月 2 日于香港联交所主板正式挂牌,旗下主要控股实体公司津西钢铁集团,为 H 型钢的领导者(H 型钢作为结构性支撑被广泛用于非住宅类大型基建项目),根据 2016 年年报,公司在河北地区的自产钢铁业务比例高达 88%,河北的生产能力为 1100 万吨,占比根据产能预计达到 75%以上。
 
  2016 年业绩,公司实现收入约人民币 264.3 亿元,同比增长 25.4%;毛利 26.74 亿元,同比增长 649.3%;公司权益持有者应占溢利 7.22 亿元,上年亏损 7.67 亿元;每股基本收益0.25 元,拟派付末期股息每股 0.05 港元及特别股息每股 0.1 港元。2016 年静态市盈率目前仅为 9.3 倍。
 
  隆基泰和智慧能源 01281.HK
 
 
  根据 2015 年年报披露信息,公司所拥有东湖项目位于保定市东部,项目规划面积约 5000亩,是保定市收个采用 PPP 模式的开发项目,该项目包括城中村改造、公建投资,以及土地以及开发整理,项目建设期暂定 5 年,公园配套服务设施运营期暂定为 30 年,其余公建项目运营维护期 11 年。该项目开发体量大,开发周期长,将为集团带来稳定回报。
 
  公司于 2015 年 12 月开始打造两个智慧能源服务平台项目,一个位于河北省保定市白沟新城,公司已在白沟新城经营 14 个专业化上次,拥有近 2 万户商户资源,该项目已运行超过 9.5 兆瓦分布式光伏电站。
 
  另一个位于河北省高碑店市,该项目为工业园项目,园区抓哟进行光伏组件生产和销售,2015 年实际产能达到 500 兆瓦,项目已建成分布式电站10.2 兆瓦,年用电量 1.2 亿千瓦时。公司 2016 年收入 6.07 亿元人民币,其中土地一级开发及公建项目收入 5.22 亿元人民币,净利润 5195 万元人民币,2017 年 3 月 31 日收盘价 2.94 港币,公司总市值约 21.5亿元港币,静态 PE 倍数约为 37 倍
 
  金隅股份:京津冀工业用地储备丰富 02009.HK
 
  地产业务方面,公司在北京市建材工业局时期,就取得了大量的工业用地。目前公司拥有超过 700 万方的自有工业用地,其中北京地区工业用地面积就达到 540 万方。在京津冀一体化的大背景下,公司工业用地转化工作取得实质性进展,工业用地转化项目西三旗金隅科技园一期取得立项批复,后续海淀区ZF将对一期人才公寓进行回购。
 
  金隅水泥业务主要布局在京津冀区域,水泥产能约 5000 万吨,熟料产能约 4000 万吨。目前金隅股份已经持有冀东发展集团 55%股权(持有冀东水泥 30%股权),冀东集团四季度开始并表;集团水泥资产重组完成后(将全部水泥资产注入冀东水泥),公司将直接持有冀东水泥 45.41%股权,通过冀东集团间接持股冀东 13.2%股权,未来将明显受益京津冀水泥景气回升。2016 年静态市盈率目前仅为 9 倍。

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